31.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1023624 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1023624X84192 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 4B02-03-06556-A-002P | 28 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B7J8 | RU000A10B7J8 | 1000 | 1000 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 01 мая 2025 г. | 05 мая 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 2 | 31 мая 2025 г. | 02 июня 2025 г. | 30 мая 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 3 | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | 27 июня 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 4 | 30 июля 2025 г. | 30 июля 2025 г. | 29 июля 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 5 | 29 августа 2025 г. | 29 августа 2025 г. | 28 августа 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 6 | 28 сентября 2025 г. | 29 сентября 2025 г. | 26 сентября 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 7 | 28 октября 2025 г. | 28 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 8 | 27 ноября 2025 г. | 27 ноября 2025 г. | 26 ноября 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 9 | 27 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | 26 декабря 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 10 | 26 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 23 января 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 11 | 25 февраля 2026 г. | 25 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 12 | 27 марта 2026 г. | 27 марта 2026 г. | 26 марта 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 13 | 26 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 24 апреля 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 14 | 26 мая 2026 г. | 26 мая 2026 г. | 25 мая 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 15 | 25 июня 2026 г. | 25 июня 2026 г. | 24 июня 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 16 | 25 июля 2026 г. | 27 июля 2026 г. | 24 июля 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 17 | 24 августа 2026 г. | 24 августа 2026 г. | 21 августа 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 18 | 23 сентября 2026 г. | 23 сентября 2026 г. | 22 сентября 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 19 | 23 октября 2026 г. | 23 октября 2026 г. | 22 октября 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 20 | 22 ноября 2026 г. | 23 ноября 2026 г. | 20 ноября 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 21 | 22 декабря 2026 г. | 22 декабря 2026 г. | 21 декабря 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 22 | 21 января 2027 г. | 21 января 2027 г. | 20 января 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 23 | 20 февраля 2027 г. | 22 февраля 2027 г. | 19 февраля 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 24 | 22 марта 2027 г. | 22 марта 2027 г. | 19 марта 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 25 | 21 апреля 2027 г. | 21 апреля 2027 г. | 20 апреля 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 26 | 21 мая 2027 г. | 21 мая 2027 г. | 20 мая 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 27 | 20 июня 2027 г. | 21 июня 2027 г. | 18 июня 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 28 | 20 июля 2027 г. | 20 июля 2027 г. | 19 июля 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 29 | 19 августа 2027 г. | 19 августа 2027 г. | 18 августа 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 30 | 18 сентября 2027 г. | 20 сентября 2027 г. | 17 сентября 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1023623 | |
| INTR | 1023622 | |
| INTR | 1023621 | |
| INTR | 1023620 | |
| INTR | 1023619 | |
| INTR | 1023618 | |
| INTR | 1023617 | |
| INTR | 1023616 | |
| INTR | 1023615 | |
| INTR | 1023614 | |
| INTR | 1023613 | |
| INTR | 1023612 | |
| INTR | 1023611 | |
| INTR | 1023610 | |
| INTR | 1023609 | |
| INTR | 1023608 | |
| INTR | 1023607 | |
| INTR | 1023606 | |
| INTR | 1023605 | |
| INTR | 1023604 | |
| INTR | 1023603 | |
| INTR | 1023602 | |
| INTR | 1023601 | |
| INTR | 1023600 | |
| INTR | 1023599 | |
| INTR | 1023598 | |
| INTR | 1023597 | |
| INTR | 1023596 | |
| INTR | 1023595 | |
| INTR | 1023594 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.