31.03.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран" (пай 0012-46539678 / ISIN RU000A0JR4X3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1023455
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации 31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN
1023455S5866 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран" Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" 0012-46539678 11 августа 1997 г. паи закрытый RU000A0JR4X3

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 31 марта 2025 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 31 марта 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором Неизвестно
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД Неизвестно
Процент частичного погашения 9.8 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1023457

Частичное погашение инвестиционных паев

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2025 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости