31.03.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "XXII век" (пай 0133-58232502 / ISIN RU000A0JP708)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1023536
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации 31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN
1023536S4090 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "XXII век" Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 0133-58232502 10 сентября 2003 г. паи закрытый RU000A0JP708

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 31 марта 2025 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 31 марта 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором Неизвестно
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД Неизвестно
Процент частичного погашения 10.5 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1023537

Частичное погашение инвестиционных паев

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2025 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости