31.03.2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Arab Republic of Egypt 5.25 06/10/25 (облигация ISIN XS2241075014) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970578
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	07 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	06 апреля 2025 г.
Дата фиксации	04 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
The Arab Republic of Egypt 5.25 06/10/25	облигации	XS2241075014	XS2241075014	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.25
Размер купонного дохода в валюте платежа	26.25
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	06 октября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	06 апреля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы