(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 7.45 18/09/28 (облигация ISIN XS2318748956) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с опционом на выбор валюты.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 3725 рублей
Дата определения курса – не применимо

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 17.03.2025
Дата выплаты – 18.03.2025
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

-------------------- Message МТ564 --------------------
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE DATED 19/03/2025
.
INSTRUCTIONS WITH CURRENCY ELECTION HAS BEEN CANCELLED DUE TO
TECHNICAL REASON. PLEASE NOTE YOUR ENTITLEMENT REMAINS VALID AND
HAS BEEN DOCUMENTED IN INTERNAL RECORDS
END OF UPDATE
.
SECURITY IS SUBJECT TO OFAC ASSET FREEZE SANCTIONS. BY
INSTRUCTING, PARTICIPANTS WILL BE DEEMED TO HAVE CERTIFIED THAT
THEY ARE AUTHORIZED UNDER APPLICABLE SANCTIONS (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, OFAC SANCTIONS) TO PARTICIPATE TO THE CURRENCY
ELECTION AND TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR ANY SUBSEQUENT
TRANSACTION ARISING FROM THEIR INSTRUCTION
.
PAYMENT WILL NOT BE RECEIVED IN RUB. См. письмо НРД от Евроклир:
https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-prekrashchenii-euroclear-bank-s-a-n-v-raschetov-v-rossiyskikh-rublyakh/
THIS PAYMENT SHOULD BE WITHHELD BY THE
ISSUER UNTIL FURTHER NOTICE. IF MORE INFORMATION IS PROVIDED TO
EUROCLEAR BY OUR DEPOSITORY FROM THE ISSUER THIS DACE SHOULD
BE UPDATED
.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.