24.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1019983 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 21 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1019983X84101 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 4B02-01-10797-A-002P | 19 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4V0 | RU000A10B4V0 | 1000 | 1000 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 23 апреля 2025 г. | 23 апреля 2025 г. | 22 апреля 2025 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 2 | 23 мая 2025 г. | 23 мая 2025 г. | 22 мая 2025 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 3 | 22 июня 2025 г. | 23 июня 2025 г. | 20 июня 2025 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 4 | 22 июля 2025 г. | 22 июля 2025 г. | 21 июля 2025 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 5 | 21 августа 2025 г. | 21 августа 2025 г. | 20 августа 2025 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 6 | 20 сентября 2025 г. | 22 сентября 2025 г. | 19 сентября 2025 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 7 | 20 октября 2025 г. | 20 октября 2025 г. | 17 октября 2025 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 8 | 19 ноября 2025 г. | 19 ноября 2025 г. | 18 ноября 2025 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 9 | 19 декабря 2025 г. | 19 декабря 2025 г. | 18 декабря 2025 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 10 | 18 января 2026 г. | 19 января 2026 г. | 16 января 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 11 | 17 февраля 2026 г. | 17 февраля 2026 г. | 16 февраля 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 12 | 19 марта 2026 г. | 19 марта 2026 г. | 18 марта 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 13 | 18 апреля 2026 г. | 20 апреля 2026 г. | 17 апреля 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 14 | 18 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 15 мая 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 15 | 17 июня 2026 г. | 17 июня 2026 г. | 16 июня 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 16 | 17 июля 2026 г. | 17 июля 2026 г. | 16 июля 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 17 | 16 августа 2026 г. | 17 августа 2026 г. | 14 августа 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 18 | 15 сентября 2026 г. | 15 сентября 2026 г. | 14 сентября 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 19 | 15 октября 2026 г. | 15 октября 2026 г. | 14 октября 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 20 | 14 ноября 2026 г. | 16 ноября 2026 г. | 13 ноября 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 21 | 14 декабря 2026 г. | 14 декабря 2026 г. | 11 декабря 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 22 | 13 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 23 | 12 февраля 2027 г. | 12 февраля 2027 г. | 11 февраля 2027 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| 24 | 14 марта 2027 г. | 15 марта 2027 г. | 12 марта 2027 г. | 10.80000 | 8.88000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1019980 | |
| INTR | 1019979 | |
| INTR | 1019978 | |
| INTR | 1019977 | |
| INTR | 1019976 | |
| INTR | 1019975 | |
| INTR | 1019974 | |
| INTR | 1019973 | |
| INTR | 1019972 | |
| INTR | 1019971 | |
| INTR | 1019970 | |
| INTR | 1019969 | |
| INTR | 1019968 | |
| INTR | 1019967 | |
| INTR | 1019966 | |
| INTR | 1019965 | |
| INTR | 1019964 | |
| INTR | 1019963 | |
| INTR | 1019962 | |
| INTR | 1019961 | |
| INTR | 1019960 | |
| INTR | 1019959 | |
| INTR | 1019958 | |
| INTR | 1019957 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.