20.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1018522 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1018522X84079 | Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" | 4B02-04-36485-R-001P | 13 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B487 | RU000A10B487 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 19 апреля 2025 г. | 21 апреля 2025 г. | 18 апреля 2025 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 2 | 19 мая 2025 г. | 19 мая 2025 г. | 16 мая 2025 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 3 | 18 июня 2025 г. | 18 июня 2025 г. | 17 июня 2025 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 4 | 18 июля 2025 г. | 18 июля 2025 г. | 17 июля 2025 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 5 | 17 августа 2025 г. | 18 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 6 | 16 сентября 2025 г. | 16 сентября 2025 г. | 15 сентября 2025 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 7 | 16 октября 2025 г. | 16 октября 2025 г. | 15 октября 2025 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 8 | 15 ноября 2025 г. | 17 ноября 2025 г. | 14 ноября 2025 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 9 | 15 декабря 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | 12 декабря 2025 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 10 | 14 января 2026 г. | 14 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 11 | 13 февраля 2026 г. | 13 февраля 2026 г. | 12 февраля 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 12 | 15 марта 2026 г. | 16 марта 2026 г. | 13 марта 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 13 | 14 апреля 2026 г. | 14 апреля 2026 г. | 13 апреля 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 14 | 14 мая 2026 г. | 14 мая 2026 г. | 13 мая 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 15 | 13 июня 2026 г. | 15 июня 2026 г. | 11 июня 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 16 | 13 июля 2026 г. | 13 июля 2026 г. | 10 июля 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 17 | 12 августа 2026 г. | 12 августа 2026 г. | 11 августа 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 18 | 11 сентября 2026 г. | 11 сентября 2026 г. | 10 сентября 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1018521 | |
| INTR | 1018520 | |
| INTR | 1018519 | |
| INTR | 1018518 | |
| INTR | 1018517 | |
| INTR | 1018516 | |
| INTR | 1018515 | |
| INTR | 1018514 | |
| INTR | 1018513 | |
| INTR | 1018512 | |
| INTR | 1018511 | |
| INTR | 1018510 | |
| INTR | 1018509 | |
| INTR | 1018508 | |
| INTR | 1018507 | |
| INTR | 1018506 | |
| INTR | 1018505 | |
| INTR | 1018504 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.