17.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1017207 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 14 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1017207X84051 | Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 4B02-04-05437-D-001P | 07 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B396 | RU000A10B396 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 16 апреля 2025 г. | 16 апреля 2025 г. | 15 апреля 2025 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 2 | 16 мая 2025 г. | 16 мая 2025 г. | 15 мая 2025 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 3 | 15 июня 2025 г. | 16 июня 2025 г. | 13 июня 2025 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 4 | 15 июля 2025 г. | 15 июля 2025 г. | 14 июля 2025 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 5 | 14 августа 2025 г. | 14 августа 2025 г. | 13 августа 2025 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 6 | 13 сентября 2025 г. | 15 сентября 2025 г. | 12 сентября 2025 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 7 | 13 октября 2025 г. | 13 октября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 8 | 12 ноября 2025 г. | 12 ноября 2025 г. | 11 ноября 2025 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 9 | 12 декабря 2025 г. | 12 декабря 2025 г. | 11 декабря 2025 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 10 | 11 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 11 | 10 февраля 2026 г. | 10 февраля 2026 г. | 09 февраля 2026 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 12 | 12 марта 2026 г. | 12 марта 2026 г. | 11 марта 2026 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 13 | 11 апреля 2026 г. | 13 апреля 2026 г. | 10 апреля 2026 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 14 | 11 мая 2026 г. | 12 мая 2026 г. | 08 мая 2026 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 15 | 10 июня 2026 г. | 10 июня 2026 г. | 09 июня 2026 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 16 | 10 июля 2026 г. | 10 июля 2026 г. | 09 июля 2026 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 17 | 09 августа 2026 г. | 10 августа 2026 г. | 07 августа 2026 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| 18 | 08 сентября 2026 г. | 08 сентября 2026 г. | 07 сентября 2026 г. | 26.50000 | 21.78000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1017205 | |
| INTR | 1017204 | |
| INTR | 1017203 | |
| INTR | 1017202 | |
| INTR | 1017201 | |
| INTR | 1017200 | |
| INTR | 1017199 | |
| INTR | 1017198 | |
| INTR | 1017197 | |
| INTR | 1017196 | |
| INTR | 1017195 | |
| INTR | 1017194 | |
| INTR | 1017193 | |
| INTR | 1017192 | |
| INTR | 1017191 | |
| INTR | 1017190 | |
| INTR | 1017189 | |
| INTR | 1017188 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.