13.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1016508 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 12 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1016508X84022 | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-07-36415-R-001P | 10 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B2J9 | RU000A10B2J9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 12 апреля 2025 г. | 14 апреля 2025 г. | 11 апреля 2025 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 2 | 12 мая 2025 г. | 12 мая 2025 г. | 08 мая 2025 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 3 | 11 июня 2025 г. | 11 июня 2025 г. | 10 июня 2025 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 4 | 11 июля 2025 г. | 11 июля 2025 г. | 10 июля 2025 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 5 | 10 августа 2025 г. | 11 августа 2025 г. | 08 августа 2025 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 6 | 09 сентября 2025 г. | 09 сентября 2025 г. | 08 сентября 2025 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 7 | 09 октября 2025 г. | 09 октября 2025 г. | 08 октября 2025 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 8 | 08 ноября 2025 г. | 10 ноября 2025 г. | 07 ноября 2025 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 9 | 08 декабря 2025 г. | 08 декабря 2025 г. | 05 декабря 2025 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 10 | 07 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 11 | 06 февраля 2026 г. | 06 февраля 2026 г. | 05 февраля 2026 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 12 | 08 марта 2026 г. | 10 марта 2026 г. | 06 марта 2026 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 13 | 07 апреля 2026 г. | 07 апреля 2026 г. | 06 апреля 2026 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 14 | 07 мая 2026 г. | 07 мая 2026 г. | 06 мая 2026 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| 15 | 06 июня 2026 г. | 08 июня 2026 г. | 05 июня 2026 г. | 25.00000 | 20.55000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1016394 | |
| INTR | 1016393 | |
| INTR | 1016392 | |
| INTR | 1016391 | |
| INTR | 1016390 | |
| INTR | 1016389 | |
| INTR | 1016388 | |
| INTR | 1016387 | |
| INTR | 1016386 | |
| INTR | 1016385 | |
| INTR | 1016383 | |
| INTR | 1016382 | |
| INTR | 1016381 | |
| INTR | 1016380 | |
| INTR | 1016379 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.