13.03.2025

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-07-36415-R-001P / ISIN RU000A10B2J9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1016508
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 12 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1016508X84022 Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 4B02-07-36415-R-001P 10 марта 2025 г. облигации RU000A10B2J9 RU000A10B2J9 1000 1000 RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
1 12 апреля 2025 г. 14 апреля 2025 г. 11 апреля 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
2 12 мая 2025 г. 12 мая 2025 г. 08 мая 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
3 11 июня 2025 г. 11 июня 2025 г. 10 июня 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
4 11 июля 2025 г. 11 июля 2025 г. 10 июля 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
5 10 августа 2025 г. 11 августа 2025 г. 08 августа 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
6 09 сентября 2025 г. 09 сентября 2025 г. 08 сентября 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
7 09 октября 2025 г. 09 октября 2025 г. 08 октября 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
8 08 ноября 2025 г. 10 ноября 2025 г. 07 ноября 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
9 08 декабря 2025 г. 08 декабря 2025 г. 05 декабря 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
10 07 января 2026 г. 13 января 2026 г. 30 декабря 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
11 06 февраля 2026 г. 06 февраля 2026 г. 05 февраля 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
12 08 марта 2026 г. 10 марта 2026 г. 06 марта 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
13 07 апреля 2026 г. 07 апреля 2026 г. 06 апреля 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
14 07 мая 2026 г. 07 мая 2026 г. 06 мая 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
15 06 июня 2026 г. 08 июня 2026 г. 05 июня 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 1016394
INTR 1016393
INTR 1016392
INTR 1016391
INTR 1016390
INTR 1016389
INTR 1016388
INTR 1016387
INTR 1016386
INTR 1016385
INTR 1016383
INTR 1016382
INTR 1016381
INTR 1016380
INTR 1016379

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы