12.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1016565 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 12 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1016565X78800 | Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-05-00318-R | 15 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106Y21 | RU000A106Y21 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 19 | 18 апреля 2025 г. | 18 апреля 2025 г. | 17 апреля 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 20 | 18 мая 2025 г. | 19 мая 2025 г. | 16 мая 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 21 | 17 июня 2025 г. | 17 июня 2025 г. | 16 июня 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 22 | 17 июля 2025 г. | 17 июля 2025 г. | 16 июля 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 23 | 16 августа 2025 г. | 18 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 24 | 15 сентября 2025 г. | 15 сентября 2025 г. | 12 сентября 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 25 | 15 октября 2025 г. | 15 октября 2025 г. | 14 октября 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 26 | 14 ноября 2025 г. | 14 ноября 2025 г. | 13 ноября 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 27 | 14 декабря 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | 12 декабря 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 28 | 13 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 31 декабря 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 29 | 12 февраля 2026 г. | 12 февраля 2026 г. | 11 февраля 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 30 | 14 марта 2026 г. | 16 марта 2026 г. | 13 марта 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 31 | 13 апреля 2026 г. | 13 апреля 2026 г. | 10 апреля 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 32 | 13 мая 2026 г. | 13 мая 2026 г. | 12 мая 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 33 | 12 июня 2026 г. | 15 июня 2026 г. | 11 июня 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 34 | 12 июля 2026 г. | 13 июля 2026 г. | 10 июля 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 35 | 11 августа 2026 г. | 11 августа 2026 г. | 10 августа 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 36 | 10 сентября 2026 г. | 10 сентября 2026 г. | 09 сентября 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 846055 | |
| INTR | 846054 | |
| INTR | 846053 | |
| INTR | 846052 | |
| INTR | 846051 | |
| INTR | 846050 | |
| INTR | 846049 | |
| INTR | 846048 | |
| INTR | 846047 | |
| INTR | 846046 | |
| INTR | 846045 | |
| INTR | 846044 | |
| INTR | 846043 | |
| INTR | 846042 | |
| INTR | 846041 | |
| INTR | 846040 | |
| INTR | 846039 | |
| INTR | 846038 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.