12.03.2025

(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИА Абсолют 5", 7743201768, RU000A101ZU7, 4-01-00542-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	516689
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты	Досрочное погашение облигаций
Дата КД (план.)	12 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	12 марта 2025 г.
Дата фиксации списка	11 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)
Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Бездокументарные жилищные облигации с ипотечным покрытием с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные для квалифицированных инвесторов	4-01-00542-R	Центральный банк Российской Федерации	23 апреля 2020 г.	RU000A101ZU7	1000	202.2	Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Полное наименование эмитента	Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Дата погашения		Серия выпуска облигаций
			расчетная	плановая
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 5"	ООО "ИА Абсолют 5"	Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 3, этаж 3, комната 115	12 декабря 2052 г.	12 декабря 2052 г.	Нет

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств	Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам
16.4	10 марта 2025 г.	12 марта 2025 г.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы