11.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1016002 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 11 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1016002X84010 | Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" | 4B02-02-00799-R-001P | 06 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B255 | RU000A10B255 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 11 апреля 2025 г. | 11 апреля 2025 г. | 10 апреля 2025 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 2 | 11 мая 2025 г. | 12 мая 2025 г. | 08 мая 2025 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 3 | 10 июня 2025 г. | 10 июня 2025 г. | 09 июня 2025 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 4 | 10 июля 2025 г. | 10 июля 2025 г. | 09 июля 2025 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 5 | 09 августа 2025 г. | 11 августа 2025 г. | 08 августа 2025 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 6 | 08 сентября 2025 г. | 08 сентября 2025 г. | 05 сентября 2025 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 7 | 08 октября 2025 г. | 08 октября 2025 г. | 07 октября 2025 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 8 | 07 ноября 2025 г. | 07 ноября 2025 г. | 06 ноября 2025 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 9 | 07 декабря 2025 г. | 08 декабря 2025 г. | 05 декабря 2025 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 10 | 06 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 11 | 05 февраля 2026 г. | 05 февраля 2026 г. | 04 февраля 2026 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 12 | 07 марта 2026 г. | 10 марта 2026 г. | 06 марта 2026 г. | 27.00000 | 22.19000 | RUB |
| 13 | 06 апреля 2026 г. | 06 апреля 2026 г. | 03 апреля 2026 г. | 27.00000 | 21.53000 | RUB |
| 14 | 06 мая 2026 г. | 06 мая 2026 г. | 05 мая 2026 г. | 27.00000 | 20.86000 | RUB |
| 15 | 05 июня 2026 г. | 05 июня 2026 г. | 04 июня 2026 г. | 27.00000 | 20.19000 | RUB |
| 16 | 05 июля 2026 г. | 06 июля 2026 г. | 03 июля 2026 г. | 27.00000 | 19.53000 | RUB |
| 17 | 04 августа 2026 г. | 04 августа 2026 г. | 03 августа 2026 г. | 27.00000 | 19.20000 | RUB |
| 18 | 03 сентября 2026 г. | 03 сентября 2026 г. | 02 сентября 2026 г. | 27.00000 | 18.86000 | RUB |
| 19 | 03 октября 2026 г. | 05 октября 2026 г. | 02 октября 2026 г. | 27.00000 | 18.53000 | RUB |
| 20 | 02 ноября 2026 г. | 02 ноября 2026 г. | 30 октября 2026 г. | 27.00000 | 17.86000 | RUB |
| 21 | 02 декабря 2026 г. | 02 декабря 2026 г. | 01 декабря 2026 г. | 27.00000 | 17.20000 | RUB |
| 22 | 01 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 27.00000 | 16.53000 | RUB |
| 23 | 31 января 2027 г. | 01 февраля 2027 г. | 29 января 2027 г. | 27.00000 | 15.87000 | RUB |
| 24 | 02 марта 2027 г. | 02 марта 2027 г. | 01 марта 2027 г. | 27.00000 | 15.20000 | RUB |
| 25 | 01 апреля 2027 г. | 01 апреля 2027 г. | 31 марта 2027 г. | 27.00000 | 14.54000 | RUB |
| 26 | 01 мая 2027 г. | 04 мая 2027 г. | 30 апреля 2027 г. | 27.00000 | 13.87000 | RUB |
| 27 | 31 мая 2027 г. | 31 мая 2027 г. | 28 мая 2027 г. | 27.00000 | 13.20000 | RUB |
| 28 | 30 июня 2027 г. | 30 июня 2027 г. | 29 июня 2027 г. | 27.00000 | 12.54000 | RUB |
| 29 | 30 июля 2027 г. | 30 июля 2027 г. | 29 июля 2027 г. | 27.00000 | 12.21000 | RUB |
| 30 | 29 августа 2027 г. | 30 августа 2027 г. | 27 августа 2027 г. | 27.00000 | 11.87000 | RUB |
| 31 | 28 сентября 2027 г. | 28 сентября 2027 г. | 27 сентября 2027 г. | 27.00000 | 11.54000 | RUB |
| 32 | 28 октября 2027 г. | 28 октября 2027 г. | 27 октября 2027 г. | 27.00000 | 10.87000 | RUB |
| 33 | 27 ноября 2027 г. | 29 ноября 2027 г. | 26 ноября 2027 г. | 27.00000 | 10.21000 | RUB |
| 34 | 27 декабря 2027 г. | 27 декабря 2027 г. | 24 декабря 2027 г. | 27.00000 | 9.54000 | RUB |
| 35 | 26 января 2028 г. | 26 января 2028 г. | 25 января 2028 г. | 27.00000 | 8.88000 | RUB |
| 36 | 25 февраля 2028 г. | 25 февраля 2028 г. | 24 февраля 2028 г. | 27.00000 | 8.21000 | RUB |
| 37 | 26 марта 2028 г. | 27 марта 2028 г. | 24 марта 2028 г. | 27.00000 | 7.55000 | RUB |
| 38 | 25 апреля 2028 г. | 25 апреля 2028 г. | 24 апреля 2028 г. | 27.00000 | 6.88000 | RUB |
| 39 | 25 мая 2028 г. | 25 мая 2028 г. | 24 мая 2028 г. | 27.00000 | 6.21000 | RUB |
| 40 | 24 июня 2028 г. | 26 июня 2028 г. | 23 июня 2028 г. | 27.00000 | 5.55000 | RUB |
| 41 | 24 июля 2028 г. | 24 июля 2028 г. | 21 июля 2028 г. | 27.00000 | 4.88000 | RUB |
| 42 | 23 августа 2028 г. | 23 августа 2028 г. | 22 августа 2028 г. | 27.00000 | 4.55000 | RUB |
| 43 | 22 сентября 2028 г. | 22 сентября 2028 г. | 21 сентября 2028 г. | 27.00000 | 4.22000 | RUB |
| 44 | 22 октября 2028 г. | 23 октября 2028 г. | 20 октября 2028 г. | 27.00000 | 3.88000 | RUB |
| 45 | 21 ноября 2028 г. | 21 ноября 2028 г. | 20 ноября 2028 г. | 27.00000 | 3.22000 | RUB |
| 46 | 21 декабря 2028 г. | 21 декабря 2028 г. | 20 декабря 2028 г. | 27.00000 | 2.55000 | RUB |
| 47 | 20 января 2029 г. | 22 января 2029 г. | 19 января 2029 г. | 27.00000 | 1.89000 | RUB |
| 48 | 19 февраля 2029 г. | 19 февраля 2029 г. | 16 февраля 2029 г. | 27.00000 | 1.22000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1015829 | |
| INTR | 1015828 | |
| INTR | 1015827 | |
| INTR | 1015826 | |
| INTR | 1015825 | |
| INTR | 1015824 | |
| INTR | 1015823 | |
| INTR | 1015822 | |
| INTR | 1015821 | |
| INTR | 1015820 | |
| INTR | 1015819 | |
| INTR | 1015818 | |
| INTR | 1015817 | |
| INTR | 1015816 | |
| INTR | 1015815 | |
| INTR | 1015814 | |
| INTR | 1015813 | |
| INTR | 1015812 | |
| INTR | 1015811 | |
| INTR | 1015810 | |
| INTR | 1015809 | |
| INTR | 1015808 | |
| INTR | 1015807 | |
| INTR | 1015806 | |
| INTR | 1015805 | |
| INTR | 1015804 | |
| INTR | 1015803 | |
| INTR | 1015802 | |
| INTR | 1015801 | |
| INTR | 1015800 | |
| INTR | 1015799 | |
| INTR | 1015798 | |
| INTR | 1015797 | |
| INTR | 1015796 | |
| INTR | 1015795 | |
| INTR | 1015794 | |
| INTR | 1015793 | |
| INTR | 1015792 | |
| INTR | 1015791 | |
| INTR | 1015790 | |
| INTR | 1015789 | |
| INTR | 1015788 | |
| INTR | 1015787 | |
| INTR | 1015786 | |
| INTR | 1015785 | |
| INTR | 1015784 | |
| INTR | 1015783 | |
| INTR | 1015782 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.