06.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1014905 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 06 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1014905X83978 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-40-65045-D-001P | 04 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B115 | RU000A10B115 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 06 апреля 2025 г. | 07 апреля 2025 г. | 04 апреля 2025 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 2 | 06 мая 2025 г. | 06 мая 2025 г. | 05 мая 2025 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 3 | 05 июня 2025 г. | 05 июня 2025 г. | 04 июня 2025 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 4 | 05 июля 2025 г. | 07 июля 2025 г. | 04 июля 2025 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 5 | 04 августа 2025 г. | 04 августа 2025 г. | 01 августа 2025 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 6 | 03 сентября 2025 г. | 03 сентября 2025 г. | 02 сентября 2025 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 7 | 03 октября 2025 г. | 03 октября 2025 г. | 02 октября 2025 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 8 | 02 ноября 2025 г. | 05 ноября 2025 г. | 01 ноября 2025 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 9 | 02 декабря 2025 г. | 02 декабря 2025 г. | 01 декабря 2025 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 10 | 01 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 11 | 31 января 2026 г. | 02 февраля 2026 г. | 30 января 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 12 | 02 марта 2026 г. | 02 марта 2026 г. | 27 февраля 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 13 | 01 апреля 2026 г. | 01 апреля 2026 г. | 31 марта 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 14 | 01 мая 2026 г. | 04 мая 2026 г. | 30 апреля 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 15 | 31 мая 2026 г. | 01 июня 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 16 | 30 июня 2026 г. | 30 июня 2026 г. | 29 июня 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 17 | 30 июля 2026 г. | 30 июля 2026 г. | 29 июля 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 18 | 29 августа 2026 г. | 31 августа 2026 г. | 28 августа 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 19 | 28 сентября 2026 г. | 28 сентября 2026 г. | 25 сентября 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 20 | 28 октября 2026 г. | 28 октября 2026 г. | 27 октября 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 21 | 27 ноября 2026 г. | 27 ноября 2026 г. | 26 ноября 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 22 | 27 декабря 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | 25 декабря 2026 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 23 | 26 января 2027 г. | 26 января 2027 г. | 25 января 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 24 | 25 февраля 2027 г. | 25 февраля 2027 г. | 24 февраля 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 25 | 27 марта 2027 г. | 29 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 26 | 26 апреля 2027 г. | 26 апреля 2027 г. | 23 апреля 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 27 | 26 мая 2027 г. | 26 мая 2027 г. | 25 мая 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 28 | 25 июня 2027 г. | 25 июня 2027 г. | 24 июня 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 29 | 25 июля 2027 г. | 26 июля 2027 г. | 23 июля 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 30 | 24 августа 2027 г. | 24 августа 2027 г. | 23 августа 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 31 | 23 сентября 2027 г. | 23 сентября 2027 г. | 22 сентября 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 32 | 23 октября 2027 г. | 25 октября 2027 г. | 22 октября 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 33 | 22 ноября 2027 г. | 22 ноября 2027 г. | 19 ноября 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 34 | 22 декабря 2027 г. | 22 декабря 2027 г. | 21 декабря 2027 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 35 | 21 января 2028 г. | 21 января 2028 г. | 20 января 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 36 | 20 февраля 2028 г. | 21 февраля 2028 г. | 18 февраля 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 37 | 21 марта 2028 г. | 21 марта 2028 г. | 20 марта 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 38 | 20 апреля 2028 г. | 20 апреля 2028 г. | 19 апреля 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 39 | 20 мая 2028 г. | 22 мая 2028 г. | 19 мая 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 40 | 19 июня 2028 г. | 19 июня 2028 г. | 16 июня 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 41 | 19 июля 2028 г. | 19 июля 2028 г. | 18 июля 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 42 | 18 августа 2028 г. | 18 августа 2028 г. | 17 августа 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 43 | 17 сентября 2028 г. | 18 сентября 2028 г. | 15 сентября 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 44 | 17 октября 2028 г. | 17 октября 2028 г. | 16 октября 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 45 | 16 ноября 2028 г. | 16 ноября 2028 г. | 15 ноября 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 46 | 16 декабря 2028 г. | 18 декабря 2028 г. | 15 декабря 2028 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 47 | 15 января 2029 г. | 15 января 2029 г. | 12 января 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 48 | 14 февраля 2029 г. | 14 февраля 2029 г. | 13 февраля 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 49 | 16 марта 2029 г. | 16 марта 2029 г. | 15 марта 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 50 | 15 апреля 2029 г. | 16 апреля 2029 г. | 13 апреля 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 51 | 15 мая 2029 г. | 15 мая 2029 г. | 14 мая 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 52 | 14 июня 2029 г. | 14 июня 2029 г. | 13 июня 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 53 | 14 июля 2029 г. | 16 июля 2029 г. | 13 июля 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 54 | 13 августа 2029 г. | 13 августа 2029 г. | 10 августа 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 55 | 12 сентября 2029 г. | 12 сентября 2029 г. | 11 сентября 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 56 | 12 октября 2029 г. | 12 октября 2029 г. | 11 октября 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 57 | 11 ноября 2029 г. | 12 ноября 2029 г. | 09 ноября 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 58 | 11 декабря 2029 г. | 11 декабря 2029 г. | 10 декабря 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 59 | 10 января 2030 г. | 11 января 2030 г. | 31 декабря 2029 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 60 | 09 февраля 2030 г. | 11 февраля 2030 г. | 08 февраля 2030 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 61 | 11 марта 2030 г. | 11 марта 2030 г. | 07 марта 2030 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 62 | 10 апреля 2030 г. | 10 апреля 2030 г. | 09 апреля 2030 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| 63 | 10 мая 2030 г. | 10 мая 2030 г. | 08 мая 2030 г. | 17.65000 | 14.51000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1014846 | |
| INTR | 1014845 | |
| INTR | 1014844 | |
| INTR | 1014843 | |
| INTR | 1014842 | |
| INTR | 1014841 | |
| INTR | 1014840 | |
| INTR | 1014839 | |
| INTR | 1014838 | |
| INTR | 1014837 | |
| INTR | 1014836 | |
| INTR | 1014835 | |
| INTR | 1014834 | |
| INTR | 1014833 | |
| INTR | 1014832 | |
| INTR | 1014831 | |
| INTR | 1014830 | |
| INTR | 1014829 | |
| INTR | 1014828 | |
| INTR | 1014827 | |
| INTR | 1014826 | |
| INTR | 1014825 | |
| INTR | 1014824 | |
| INTR | 1014823 | |
| INTR | 1014822 | |
| INTR | 1014821 | |
| INTR | 1014820 | |
| INTR | 1014819 | |
| INTR | 1014818 | |
| INTR | 1014817 | |
| INTR | 1014816 | |
| INTR | 1014815 | |
| INTR | 1014814 | |
| INTR | 1014813 | |
| INTR | 1014812 | |
| INTR | 1014811 | |
| INTR | 1014810 | |
| INTR | 1014809 | |
| INTR | 1014808 | |
| INTR | 1014807 | |
| INTR | 1014806 | |
| INTR | 1014805 | |
| INTR | 1014804 | |
| INTR | 1014803 | |
| INTR | 1014802 | |
| INTR | 1014801 | |
| INTR | 1014800 | |
| INTR | 1014799 | |
| INTR | 1014798 | |
| INTR | 1014797 | |
| INTR | 1014796 | |
| INTR | 1014795 | |
| INTR | 1014794 | |
| INTR | 1014793 | |
| INTR | 1014792 | |
| INTR | 1014791 | |
| INTR | 1014790 | |
| INTR | 1014789 | |
| INTR | 1014788 | |
| INTR | 1014787 | |
| INTR | 1014786 | |
| INTR | 1014785 | |
| INTR | 1014784 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.