03.03.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ БПИФ рыночных финансовых инструментов "Ежедневный процент" (инвестиционный пай 6589)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1012111
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	20 марта 2025 г.
Дата и время фиксации списка	28 февраля 2025 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ)

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ежедневный процент"	биржевой	Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	6589	24 октября 2024 г.	RU000A109X11	1012111S32157

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 17:00 часов 19 марта 2025 г.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы