27.02.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010896 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1010896X83929 | Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" | 4B02-02-00093-L-001P | 12 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AZG2 | RU000A10AZG2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 29 марта 2025 г. | 31 марта 2025 г. | 28 марта 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 2 | 28 апреля 2025 г. | 28 апреля 2025 г. | 25 апреля 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 3 | 28 мая 2025 г. | 28 мая 2025 г. | 27 мая 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 4 | 27 июня 2025 г. | 27 июня 2025 г. | 26 июня 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 5 | 27 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | 25 июля 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 6 | 26 августа 2025 г. | 26 августа 2025 г. | 25 августа 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 7 | 25 сентября 2025 г. | 25 сентября 2025 г. | 24 сентября 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 8 | 25 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 24 октября 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 9 | 24 ноября 2025 г. | 24 ноября 2025 г. | 21 ноября 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 10 | 24 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | 23 декабря 2025 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 11 | 23 января 2026 г. | 23 января 2026 г. | 22 января 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 12 | 22 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 20 февраля 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 13 | 24 марта 2026 г. | 24 марта 2026 г. | 23 марта 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 14 | 23 апреля 2026 г. | 23 апреля 2026 г. | 22 апреля 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 15 | 23 мая 2026 г. | 25 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 16 | 22 июня 2026 г. | 22 июня 2026 г. | 19 июня 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 17 | 22 июля 2026 г. | 22 июля 2026 г. | 21 июля 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 18 | 21 августа 2026 г. | 21 августа 2026 г. | 20 августа 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 19 | 20 сентября 2026 г. | 21 сентября 2026 г. | 18 сентября 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 20 | 20 октября 2026 г. | 20 октября 2026 г. | 19 октября 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 21 | 19 ноября 2026 г. | 19 ноября 2026 г. | 18 ноября 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 22 | 19 декабря 2026 г. | 21 декабря 2026 г. | 18 декабря 2026 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 23 | 18 января 2027 г. | 18 января 2027 г. | 15 января 2027 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 24 | 17 февраля 2027 г. | 17 февраля 2027 г. | 16 февраля 2027 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 25 | 19 марта 2027 г. | 19 марта 2027 г. | 18 марта 2027 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 26 | 18 апреля 2027 г. | 19 апреля 2027 г. | 16 апреля 2027 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 27 | 18 мая 2027 г. | 18 мая 2027 г. | 17 мая 2027 г. | 28.00000 | 23.01000 | RUB |
| 28 | 17 июня 2027 г. | 17 июня 2027 г. | 16 июня 2027 г. | 28.00000 | 17.26000 | RUB |
| 29 | 17 июля 2027 г. | 19 июля 2027 г. | 16 июля 2027 г. | 28.00000 | 17.26000 | RUB |
| 30 | 16 августа 2027 г. | 16 августа 2027 г. | 13 августа 2027 г. | 28.00000 | 17.26000 | RUB |
| 31 | 15 сентября 2027 г. | 15 сентября 2027 г. | 14 сентября 2027 г. | 28.00000 | 11.51000 | RUB |
| 32 | 15 октября 2027 г. | 15 октября 2027 г. | 14 октября 2027 г. | 28.00000 | 11.51000 | RUB |
| 33 | 14 ноября 2027 г. | 15 ноября 2027 г. | 12 ноября 2027 г. | 28.00000 | 11.51000 | RUB |
| 34 | 14 декабря 2027 г. | 14 декабря 2027 г. | 13 декабря 2027 г. | 28.00000 | 5.75000 | RUB |
| 35 | 13 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 28.00000 | 5.75000 | RUB |
| 36 | 12 февраля 2028 г. | 14 февраля 2028 г. | 11 февраля 2028 г. | 28.00000 | 5.75000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1010894 | |
| INTR | 1010893 | |
| INTR | 1010892 | |
| INTR | 1010891 | |
| INTR | 1010890 | |
| INTR | 1010889 | |
| INTR | 1010888 | |
| INTR | 1010887 | |
| INTR | 1010886 | |
| INTR | 1010885 | |
| INTR | 1010884 | |
| INTR | 1010883 | |
| INTR | 1010882 | |
| INTR | 1010881 | |
| INTR | 1010880 | |
| INTR | 1010879 | |
| INTR | 1010878 | |
| INTR | 1010877 | |
| INTR | 1010876 | |
| INTR | 1010875 | |
| INTR | 1010874 | |
| INTR | 1010873 | |
| INTR | 1010872 | |
| INTR | 1010871 | |
| INTR | 1010870 | |
| INTR | 1010869 | |
| INTR | 1010868 | |
| INTR | 1010867 | |
| INTR | 1010866 | |
| INTR | 1010865 | |
| INTR | 1010864 | |
| INTR | 1010863 | |
| INTR | 1010862 | |
| INTR | 1010861 | |
| INTR | 1010860 | |
| INTR | 1010859 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.