26.02.2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - J.P. Morgan Chase Bank, N.A. 05/03/26 (облигация ISIN XS2168698939) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	900763
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	05 марта 2025 г.
Дата фиксации	04 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
J.P. Morgan Chase Bank, N.A. 05/03/26	облигации	XS2168698939	XS2168698939	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа	181.272023
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	06 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	05 марта 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	359

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	900786	900786X72590

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы