(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО Ф-Капитал", 9704000282, RU000A102T48, 4-02-00591-R)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

583921

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

26 февраля 2025 г.

Дата КД (расч.)

26 февраля 2025 г.

Дата фиксации списка

25 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "Б"

4-02-00591-R

Центральный банк Российской Федерации

04 февраля 2021 г.

RU000A102T48

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"

ООО "СФО Ф-Капитал"

РФ, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. БОТАНИЧЕСКИЙ, дом 5, ЭТАЖ 5 ПОМ.17А РМ 1

08 апреля 2031 г.

08 апреля 2031 г.

27 января 2025 г.

26 февраля 2025 г.

26 февраля 2025 г.

Нет

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

1

25 февраля 2025 г.

26 февраля 2025 г.