25.02.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010401 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1010401X83918 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-37-65045-D-001P | 21 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AZ45 | RU000A10AZ45 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 28 марта 2025 г. | 28 марта 2025 г. | 27 марта 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 2 | 27 апреля 2025 г. | 28 апреля 2025 г. | 25 апреля 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 3 | 27 мая 2025 г. | 27 мая 2025 г. | 26 мая 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 4 | 26 июня 2025 г. | 26 июня 2025 г. | 25 июня 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 5 | 26 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | 25 июля 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 6 | 25 августа 2025 г. | 25 августа 2025 г. | 22 августа 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 7 | 24 сентября 2025 г. | 24 сентября 2025 г. | 23 сентября 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 8 | 24 октября 2025 г. | 24 октября 2025 г. | 23 октября 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 9 | 23 ноября 2025 г. | 24 ноября 2025 г. | 21 ноября 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 10 | 23 декабря 2025 г. | 23 декабря 2025 г. | 22 декабря 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 11 | 22 января 2026 г. | 22 января 2026 г. | 21 января 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 12 | 21 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 20 февраля 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 13 | 23 марта 2026 г. | 23 марта 2026 г. | 20 марта 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 14 | 22 апреля 2026 г. | 22 апреля 2026 г. | 21 апреля 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 15 | 22 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | 21 мая 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 16 | 21 июня 2026 г. | 22 июня 2026 г. | 19 июня 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 17 | 21 июля 2026 г. | 21 июля 2026 г. | 20 июля 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 18 | 20 августа 2026 г. | 20 августа 2026 г. | 19 августа 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 19 | 19 сентября 2026 г. | 21 сентября 2026 г. | 18 сентября 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 20 | 19 октября 2026 г. | 19 октября 2026 г. | 16 октября 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 21 | 18 ноября 2026 г. | 18 ноября 2026 г. | 17 ноября 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 22 | 18 декабря 2026 г. | 18 декабря 2026 г. | 17 декабря 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 23 | 17 января 2027 г. | 18 января 2027 г. | 15 января 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 24 | 16 февраля 2027 г. | 16 февраля 2027 г. | 15 февраля 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 25 | 18 марта 2027 г. | 18 марта 2027 г. | 17 марта 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 26 | 17 апреля 2027 г. | 19 апреля 2027 г. | 16 апреля 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 27 | 17 мая 2027 г. | 17 мая 2027 г. | 14 мая 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 28 | 16 июня 2027 г. | 16 июня 2027 г. | 15 июня 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 29 | 16 июля 2027 г. | 16 июля 2027 г. | 15 июля 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 30 | 15 августа 2027 г. | 16 августа 2027 г. | 13 августа 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 31 | 14 сентября 2027 г. | 14 сентября 2027 г. | 13 сентября 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 32 | 14 октября 2027 г. | 14 октября 2027 г. | 13 октября 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 33 | 13 ноября 2027 г. | 15 ноября 2027 г. | 12 ноября 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 34 | 13 декабря 2027 г. | 13 декабря 2027 г. | 10 декабря 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 35 | 12 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 36 | 11 февраля 2028 г. | 11 февраля 2028 г. | 10 февраля 2028 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 37 | 12 марта 2028 г. | 13 марта 2028 г. | 10 марта 2028 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 38 | 11 апреля 2028 г. | 11 апреля 2028 г. | 10 апреля 2028 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 39 | 11 мая 2028 г. | 11 мая 2028 г. | 10 мая 2028 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 40 | 10 июня 2028 г. | 13 июня 2028 г. | 09 июня 2028 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 41 | 10 июля 2028 г. | 10 июля 2028 г. | 07 июля 2028 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 42 | 24 августа 2028 г. | 24 августа 2028 г. | 23 августа 2028 г. | 19.50000 | 24.04000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1010400 | |
| INTR | 1010399 | |
| INTR | 1010398 | |
| INTR | 1010397 | |
| INTR | 1010396 | |
| INTR | 1010395 | |
| INTR | 1010394 | |
| INTR | 1010393 | |
| INTR | 1010392 | |
| INTR | 1010391 | |
| INTR | 1010390 | |
| INTR | 1010389 | |
| INTR | 1010388 | |
| INTR | 1010387 | |
| INTR | 1010386 | |
| INTR | 1010385 | |
| INTR | 1010384 | |
| INTR | 1010383 | |
| INTR | 1010382 | |
| INTR | 1010381 | |
| INTR | 1010380 | |
| INTR | 1010379 | |
| INTR | 1010378 | |
| INTR | 1010377 | |
| INTR | 1010376 | |
| INTR | 1010375 | |
| INTR | 1010374 | |
| INTR | 1010373 | |
| INTR | 1010372 | |
| INTR | 1010371 | |
| INTR | 1010370 | |
| INTR | 1010369 | |
| INTR | 1010368 | |
| INTR | 1010367 | |
| INTR | 1010366 | |
| INTR | 1010365 | |
| INTR | 1010364 | |
| INTR | 1010363 | |
| INTR | 1010362 | |
| INTR | 1010361 | |
| INTR | 1010360 | |
| INTR | 1010359 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.