12.02.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1006827 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 12 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1006827X16242 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4-26-00004-T | 26 января 2012 г. | облигации | RU000A0JS4Z7 | RU000A0JS4Z7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 27 | 26 августа 2025 г. | 26 августа 2025 г. | 26 августа 2025 г. | 19.15000 | 95.49000 | RUB |
| 28 | 24 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 19.15000 | 95.49000 | RUB |
| 29 | 25 августа 2026 г. | 25 августа 2026 г. | 25 августа 2026 г. | 19.15000 | 95.49000 | RUB |
| 30 | 23 февраля 2027 г. | 24 февраля 2027 г. | 23 февраля 2027 г. | 19.15000 | 95.49000 | RUB |
| 31 | 24 августа 2027 г. | 24 августа 2027 г. | 24 августа 2027 г. | 19.15000 | 95.49000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 83976 | |
| INTR | 83975 | |
| INTR | 83974 | |
| INTR | 83973 | |
| INTR | 83972 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.