30.01.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002489 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 29 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1002489X83590 | Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-07-16689-A-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASE2 | RU000A10ASE2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 02 марта 2025 г. | 03 марта 2025 г. | 28 февраля 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 2 | 01 апреля 2025 г. | 01 апреля 2025 г. | 31 марта 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 3 | 01 мая 2025 г. | 05 мая 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 4 | 31 мая 2025 г. | 02 июня 2025 г. | 30 мая 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 5 | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | 27 июня 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 6 | 30 июля 2025 г. | 30 июля 2025 г. | 29 июля 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 7 | 29 августа 2025 г. | 29 августа 2025 г. | 28 августа 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 8 | 28 сентября 2025 г. | 29 сентября 2025 г. | 26 сентября 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 9 | 28 октября 2025 г. | 28 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 10 | 27 ноября 2025 г. | 27 ноября 2025 г. | 26 ноября 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 11 | 27 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | 26 декабря 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 12 | 26 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 23 января 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 13 | 25 февраля 2026 г. | 25 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 14 | 27 марта 2026 г. | 27 марта 2026 г. | 26 марта 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 15 | 26 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 24 апреля 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 16 | 26 мая 2026 г. | 26 мая 2026 г. | 25 мая 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 17 | 25 июня 2026 г. | 25 июня 2026 г. | 24 июня 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 18 | 25 июля 2026 г. | 27 июля 2026 г. | 24 июля 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 19 | 24 августа 2026 г. | 24 августа 2026 г. | 21 августа 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 20 | 23 сентября 2026 г. | 23 сентября 2026 г. | 22 сентября 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 21 | 23 октября 2026 г. | 23 октября 2026 г. | 22 октября 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 22 | 22 ноября 2026 г. | 23 ноября 2026 г. | 20 ноября 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 23 | 22 декабря 2026 г. | 22 декабря 2026 г. | 21 декабря 2026 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 24 | 21 января 2027 г. | 21 января 2027 г. | 20 января 2027 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1002488 | |
| INTR | 1002487 | |
| INTR | 1002486 | |
| INTR | 1002485 | |
| INTR | 1002484 | |
| INTR | 1002483 | |
| INTR | 1002482 | |
| INTR | 1002481 | |
| INTR | 1002480 | |
| INTR | 1002479 | |
| INTR | 1002478 | |
| INTR | 1002477 | |
| INTR | 1002476 | |
| INTR | 1002475 | |
| INTR | 1002474 | |
| INTR | 1002473 | |
| INTR | 1002472 | |
| INTR | 1002471 | |
| INTR | 1002470 | |
| INTR | 1002469 | |
| INTR | 1002468 | |
| INTR | 1002467 | |
| INTR | 1002466 | |
| INTR | 1002465 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.