24.01.2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Ecuador, Ministry of Finance 31/07/35 (облигация ISIN XS2214238524) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947090
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 января 2025 г.
Дата КД (расч.)	31 января 2025 г.
Дата фиксации	30 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Republic of Ecuador, Ministry of Finance 31/07/35	облигации	XS2214238524	XS2214238524	1	1	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	0.0275
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	31 июля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	31 января 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы