24.01.2025

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-08-36241-R-003P / ISIN RU000A10AP21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1000425
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 24 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1000425X83490 Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" 4B02-08-36241-R-003P 17 января 2025 г. облигации RU000A10AP21 RU000A10AP21 1000 1000 RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
1 26 февраля 2025 г. 26 февраля 2025 г. 25 февраля 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
2 28 марта 2025 г. 28 марта 2025 г. 27 марта 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
3 27 апреля 2025 г. 28 апреля 2025 г. 25 апреля 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
4 27 мая 2025 г. 27 мая 2025 г. 26 мая 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
5 26 июня 2025 г. 26 июня 2025 г. 25 июня 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
6 26 июля 2025 г. 28 июля 2025 г. 25 июля 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
7 25 августа 2025 г. 25 августа 2025 г. 22 августа 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
8 24 сентября 2025 г. 24 сентября 2025 г. 23 сентября 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
9 24 октября 2025 г. 24 октября 2025 г. 23 октября 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
10 23 ноября 2025 г. 24 ноября 2025 г. 21 ноября 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
11 23 декабря 2025 г. 23 декабря 2025 г. 22 декабря 2025 г. 21.50000 17.67000 RUB
12 22 января 2026 г. 22 января 2026 г. 21 января 2026 г. 21.50000 17.67000 RUB
13 21 февраля 2026 г. 24 февраля 2026 г. 20 февраля 2026 г. 21.50000 17.67000 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 1000316
INTR 1000315
INTR 1000314
INTR 1000313
INTR 1000312
INTR 1000311
INTR 1000310
INTR 1000309
INTR 1000308
INTR 1000307
INTR 1000306
INTR 1000305
INTR 1000304

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы