24.01.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000240 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 23 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1000240X83483 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-01-60525-P-005P | 12 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10ANZ8 | RU000A10ANZ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 23 февраля 2025 г. | 24 февраля 2025 г. | 21 февраля 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 2 | 25 марта 2025 г. | 25 марта 2025 г. | 24 марта 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 3 | 24 апреля 2025 г. | 24 апреля 2025 г. | 23 апреля 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 4 | 24 мая 2025 г. | 26 мая 2025 г. | 23 мая 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 5 | 23 июня 2025 г. | 23 июня 2025 г. | 20 июня 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 6 | 23 июля 2025 г. | 23 июля 2025 г. | 22 июля 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 7 | 22 августа 2025 г. | 22 августа 2025 г. | 21 августа 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 8 | 21 сентября 2025 г. | 22 сентября 2025 г. | 19 сентября 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 9 | 21 октября 2025 г. | 21 октября 2025 г. | 20 октября 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 10 | 20 ноября 2025 г. | 20 ноября 2025 г. | 19 ноября 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 11 | 20 декабря 2025 г. | 22 декабря 2025 г. | 19 декабря 2025 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 12 | 19 января 2026 г. | 19 января 2026 г. | 16 января 2026 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 13 | 18 февраля 2026 г. | 18 февраля 2026 г. | 17 февраля 2026 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 14 | 20 марта 2026 г. | 20 марта 2026 г. | 19 марта 2026 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 15 | 19 апреля 2026 г. | 20 апреля 2026 г. | 17 апреля 2026 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1000239 | |
| INTR | 1000238 | |
| INTR | 1000237 | |
| INTR | 1000236 | |
| INTR | 1000235 | |
| INTR | 1000234 | |
| INTR | 1000233 | |
| INTR | 1000232 | |
| INTR | 1000231 | |
| INTR | 1000230 | |
| INTR | 1000229 | |
| INTR | 1000228 | |
| INTR | 1000227 | |
| INTR | 1000226 | |
| INTR | 1000225 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.