22.01.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "XXII век" (пай 0133-58232502 / ISIN RU000A0JP708)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	995021
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации	28 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN
995021S4090	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "XXII век"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	0133-58232502	10 сентября 2003 г.	паи	закрытый	RU000A0JP708

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором	28 декабря 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД	28 декабря 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором	Неизвестно
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД	Неизвестно
Процент частичного погашения	0 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	995023

Частичное погашение инвестиционных паев
В связи с получением информации от регистратора об изменении процента Частичного погашения с 10,5% на 0%, НКО АО НРД проведет разблокировку паев 22.01.2025

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы