22.01.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд "Американский корпоративный долг" (пай 3754 / ISIN RU000A100HP7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 995068
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации 28 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN
995068S22362 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд "Американский корпоративный долг" Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" 3754 27 июня 2019 г. паи закрытый RU000A100HP7

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 28 декабря 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 28 декабря 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором 22 января 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД 22 января 2025 г.
Процент частичного погашения 15.5 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 995084

Частичное погашение инвестиционных паев

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2025 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости