21.01.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков" (пай 0958-94130789 / ISIN RU000A0JS9M4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 995064
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации 28 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN
995064S7431 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков" Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" 0958-94130789 13 сентября 2007 г. паи закрытый RU000A0JS9M4

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 28 декабря 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 28 декабря 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором 21 января 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД 21 января 2025 г.
Процент частичного погашения 76 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 995072

Частичное погашение инвестиционных паев

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2025 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости