21.01.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс" (пай 2864 / ISIN RU000A0ZYPM4) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	995087
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации	28 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN
995087S18196	Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс"	Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	2864	11 сентября 2014 г.	паи	закрытый	RU000A0ZYPM4

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором	28 декабря 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД	28 декабря 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором	21 января 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД	21 января 2025 г.
Процент частичного погашения	39.8 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	995203

Частичное погашение инвестиционных паев

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы