20.01.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Международные облигации" (пай 3446 / ISIN RU000A0ZZVL1) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	995092
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации	28 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN
995092S21134	Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Международные облигации"	Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	3446	23 января 2018 г.	паи	закрытый	RU000A0ZZVL1

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором	28 декабря 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД	28 декабря 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором	20 января 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД	20 января 2025 г.
Процент частичного погашения	33.1 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	995201

Частичное погашение инвестиционных паев.
На основании информации полученной от регистратора, сообщаем об изменение процента частичного погашения с 32 на 33.1

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы