17.01.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 943240 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 13 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 января 2025 г. |
| Дата фиксации | 10 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l. 7.5 13/07/35 | облигации | USL0R80QAA10 | USL0R80QAA10 | 1000 | 922.642 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 35.429756 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 13 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 13 января 2025 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DRAW | 998440 | 998440X71875 | |
| INTR | 450513 | 450513X71875 | |
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.