15.01.2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - INEOS Finance PLC 2.125 15/11/25 (облигация ISIN XS1577947440) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980816
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	23 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	23 декабря 2024 г.
Дата фиксации	20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
INEOS Finance PLC 2.125 15/11/25	облигации	XS1577947440	XS1577947440	1000	810.762166	EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	0.40213
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	23 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	23 декабря 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	0

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы