OTHR ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Еврооблигации" (RU000A0HNSU2)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Еврооблигации" (пай 0386-78483614 / ISIN RU000A0HNSU2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	998367
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации	28 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
998367S3148	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Еврооблигации"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	0386-78483614	18 августа 2005 г.	паи	закрытый	RU000A0HNSU2	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором	14 января 2025 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД	14 января 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором	Неизвестно
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД	Неизвестно
Процент частичного погашения	18.95 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	998377

Частичное погашение инвестиционных паев

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы