13.01.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рфи "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций"" (инвестиционный пай 5947) при проведении корпоративного действия "OTHR" "Иное событие" - "Частичное погашение паев"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	998141
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	20 января 2025 г.
Дата и время фиксации списка	28 декабря 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Составление списка владельцев паев для выплаты денежной компенсации в связи с частичным погашением паев ЗПИФ

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций""	закрытый	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	5947	26 декабря 2023 г.	RU000A107PD1	998141S31263

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 16 января 2025 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	998134
Код типа КД	OTHR

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций""	закрытый	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	5947	26 декабря 2023 г.	RU000A107PD1	998134S31263

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы