11.01.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ Рентный ЗПИФ "ТРЦ Перловский" (инвестиционный пай 2423) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	997555
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	16 января 2025 г.
Дата и время фиксации списка	28 декабря 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: 572-П п.5.6 для выплаты доходов по инвестиционным паям

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	2423	28 августа 2012 г.	RU000A0JWCE7	997555S12747

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 14 января 2025 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	997556
Код типа КД	CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	2423	28 августа 2012 г.	RU000A0JWCE7	997556S12747

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы