11.01.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ Рентный ЗПИФ "ТРЦ Перловский" (инвестиционный пай 2423) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 997555
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 16 января 2025 г.
Дата и время фиксации списка 28 декабря 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: 572-П п.5.6 для выплаты доходов по инвестиционным паям

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский" закрытый Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр" 2423 28 августа 2012 г. RU000A0JWCE7 997555S12747

`
Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 14:00 часов 14 января 2025 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД 997556
Код типа КД CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский" закрытый Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр" 2423 28 августа 2012 г. RU000A0JWCE7 997556S12747

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы