(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный "Казначейский резервный" (инвестиционный пай 5136-СД) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
997524
Код типа корпоративного действия
DSCL
Тип корпоративного действия
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
15 января 2025 г.
Дата и время фиксации списка
28 декабря 2024 г. (конец операционного дня)
Код соответствия законодательному акту: Запрос списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на 28.12.2024. Основание ст. 8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда
Тип фонда
Управляющая компания
Регистрационный номер
Дата регистрации
ISIN / Депозитарный код
Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Казначейский резервный"
закрытый
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
5136-СД
18 октября 2022 г.
RU000A105BX3
997524S29913
`
Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации
До 14:00 часов 14 января 2025 г.
Связанное корпоративное действие
Референс КД
997525
Код типа КД
CAPG
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
для связанного корп. действия
Наименование фонда
Тип фонда
Управляющая компания
Регистрационный номер
Дата регистрации
ISIN / Депозитарный код
Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Казначейский резервный"
закрытый
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
5136-СД
18 октября 2022 г.
RU000A105BX3
997525S29913
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.