10.01.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - облигации ЕМ" (инвестиционный пай 4490) при проведении корпоративного действия "OTHR" "Иное событие" - "Частичное погашение паев"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	997221
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	16 января 2025 г.
Дата и время фиксации списка	28 декабря 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Распоряжение о составлении списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда исх. б/н от 09.01.2025 г.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - облигации ЕМ"	закрытый	Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	4490	05 июля 2021 г.	RU000A103CZ1	997221S27431

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 14 января 2025 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	997183
Код типа КД	OTHR

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - облигации ЕМ"	закрытый	Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	4490	05 июля 2021 г.	RU000A103CZ1	997183S27431

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы