09.01.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ недвижимости "Рождественский" (инвестиционный пай 1080-94135522) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	996505
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	16 января 2025 г.
Дата и время фиксации списка	28 декабря 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Распоряжение Управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда б/н от 09.01.2025 г.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рождественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1080-94135522	15 ноября 2007 г.	RU000A0JQPF8	996505S5477

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 14 января 2025 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	996506
Код типа КД	CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рождественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1080-94135522	15 ноября 2007 г.	RU000A0JQPF8	996506S5477

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы