09.01.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рфи "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций"" (инвестиционный пай 5947)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	996328
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	28 января 2025 г.
Дата и время фиксации списка	28 декабря 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ)

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций""	закрытый	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	5947	26 декабря 2023 г.	RU000A107PD1	996328S31263

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 17:00 часов 27 января 2025 г.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы