(INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "НЛК-Финанс", 7743402256, RU000A106ZC4, 4-04-00694-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

849490

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

09 января 2025 г.

Дата КД (расч.)

01 января 2025 г.

Дата фиксации списка

30 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 001Р-04

4-04-00694-R-001P

Центральный банк Российской Федерации

10 августа 2023 г.

RU000A106ZC4

1000

925

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "НЛК-Финанс"

ООО "НЛК-Финанс"

Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ ПЕТРОВКА, Д. 20/1, ПОМЕЩ. 1/1/1

15 сентября 2038 г.

15 сентября 2038 г.

02 октября 2024 г.

01 января 2025 г.

09 января 2025 г.

001Р-04

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

3.52

27 декабря 2024 г.

09 января 2025 г.