(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СмартФакт", 7707837251, RU000A108LN7, 4B02-03-00102-L-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

931968

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

09 января 2025 г.

Дата КД (расч.)

02 января 2025 г.

Дата фиксации списка

30 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03-001Р

4B02-03-00102-L-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

03 июня 2024 г.

RU000A108LN7

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"

ООО "СмартФакт"

, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2

22 мая 2027 г.

24 мая 2027 г.

03 декабря 2024 г.

02 января 2025 г.

09 января 2025 г.

БО-03-001Р

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

20.75

28 декабря 2024 г.

09 января 2025 г.