28.12.2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов" (пай 0090-59893176 / ISIN RU000A0ZZC63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 995246
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации 28 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
995246S20399 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов" Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" 0090-59893176 26 февраля 2003 г. паи закрытый RU000A0ZZC63 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 28 декабря 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 28 декабря 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором Неизвестно
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД Неизвестно
Процент частичного погашения 32.5 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 995073

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2025 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости