25.12.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 796658 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 09 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 4B02-02-06556-A-001P | 10 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1063Z5 | RU000A1063Z5 | 1000 | 1000 | CNY |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.55 |
| Дата начала текущего периода | 10 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 001 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
| Размер купонного дохода в CNY | 11.34 | |||||
| Валюта платежа | RUB | |||||
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 002 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
| Валюта платежа | RUB | |||||
| Период приема инструкций | с 19 ноября 2024 г. 09:00 по 19 декабря 2024 г. 17:00 | |||||
В соответствии с информацией, полученной от эмитента, выплата по данному корпоративному действию будет осуществляется в полном объеме в российских рублях. Право на выплату купонного дохода в российских рублях предусмотрено п.5.5 Решения о выпуске данных облигаций в случае невозможности и/или существенного затруднения выплат в иностранной валюте.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.