(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АК "АЛРОСА" (ПАО), 1433000147, RU000A108TV3, 4-24-40046-N)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

936087

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

25 декабря 2024 г.

Дата КД (расч.)

25 декабря 2024 г.

Дата фиксации списка

24 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО27-Д

4-24-40046-N

Центральный банк Российской Федерации

17 июня 2024 г.

RU000A108TV3

1000

1000

Доллар США

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)

АК "АЛРОСА" (ПАО)

Республика Саха (Якутия), улус Мирнинский, г. Мирный, ул. Ленина, д. 6

25 июня 2027 г.

25 июня 2027 г.

26 июня 2024 г.

25 декабря 2024 г.

25 декабря 2024 г.

ЗО27-Д

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

1548.03

25 декабря 2024 г.

25 декабря 2024 г.