12.12.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 6-04-01015-A / ISIN RU000A104479) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	655390
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	6-04-01015-A	11 ноября 2021 г.	облигации	RU000A104479	RU000A104479	1000	0	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	36.82
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	84

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	655397

На основании данных, предоставленных эмитентом: Событие для выплаты купонного дохода за 13 (Тринадцатый) купонный период не наступило, выплата купонного дохода за 13 (Тринадцатый) купонной период 12.12.2024 по Облигациям не производится, согласно пункту 5.5. Решения о выпуске ценных бумаг и пункту 5. Документа содержащего условия размещения ценных бумаг.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы