06.12.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987659 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 06 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 987659X79693 | Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" | 4B02-02-00447-R | 15 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107FG5 | RU000A107FG5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 13 | 14 января 2025 г. | 14 января 2025 г. | 13 января 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 14 | 13 февраля 2025 г. | 13 февраля 2025 г. | 12 февраля 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 15 | 15 марта 2025 г. | 17 марта 2025 г. | 14 марта 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 16 | 14 апреля 2025 г. | 14 апреля 2025 г. | 11 апреля 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 17 | 14 мая 2025 г. | 14 мая 2025 г. | 13 мая 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 18 | 13 июня 2025 г. | 16 июня 2025 г. | 11 июня 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 19 | 13 июля 2025 г. | 14 июля 2025 г. | 11 июля 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 20 | 12 августа 2025 г. | 12 августа 2025 г. | 11 августа 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 21 | 11 сентября 2025 г. | 11 сентября 2025 г. | 10 сентября 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 22 | 11 октября 2025 г. | 13 октября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 23 | 10 ноября 2025 г. | 10 ноября 2025 г. | 07 ноября 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 24 | 10 декабря 2025 г. | 10 декабря 2025 г. | 09 декабря 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 25 | 09 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 31 декабря 2025 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 26 | 08 февраля 2026 г. | 09 февраля 2026 г. | 06 февраля 2026 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 27 | 10 марта 2026 г. | 10 марта 2026 г. | 06 марта 2026 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 28 | 09 апреля 2026 г. | 09 апреля 2026 г. | 08 апреля 2026 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 29 | 09 мая 2026 г. | 12 мая 2026 г. | 08 мая 2026 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 30 | 08 июня 2026 г. | 08 июня 2026 г. | 05 июня 2026 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 31 | 08 июля 2026 г. | 08 июля 2026 г. | 07 июля 2026 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 32 | 07 августа 2026 г. | 07 августа 2026 г. | 06 августа 2026 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 33 | 06 сентября 2026 г. | 07 сентября 2026 г. | 04 сентября 2026 г. | 30.00000 | 24.66000 | RUB |
| 34 | 06 октября 2026 г. | 06 октября 2026 г. | 05 октября 2026 г. | 30.00000 | 23.42000 | RUB |
| 35 | 05 ноября 2026 г. | 05 ноября 2026 г. | 03 ноября 2026 г. | 30.00000 | 23.42000 | RUB |
| 36 | 05 декабря 2026 г. | 07 декабря 2026 г. | 04 декабря 2026 г. | 30.00000 | 23.42000 | RUB |
| 37 | 04 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 30.00000 | 22.19000 | RUB |
| 38 | 03 февраля 2027 г. | 03 февраля 2027 г. | 02 февраля 2027 г. | 30.00000 | 22.19000 | RUB |
| 39 | 05 марта 2027 г. | 05 марта 2027 г. | 04 марта 2027 г. | 30.00000 | 22.19000 | RUB |
| 40 | 04 апреля 2027 г. | 05 апреля 2027 г. | 02 апреля 2027 г. | 30.00000 | 20.96000 | RUB |
| 41 | 04 мая 2027 г. | 04 мая 2027 г. | 30 апреля 2027 г. | 30.00000 | 20.96000 | RUB |
| 42 | 03 июня 2027 г. | 03 июня 2027 г. | 02 июня 2027 г. | 30.00000 | 20.96000 | RUB |
| 43 | 03 июля 2027 г. | 05 июля 2027 г. | 02 июля 2027 г. | 30.00000 | 19.73000 | RUB |
| 44 | 02 августа 2027 г. | 02 августа 2027 г. | 30 июля 2027 г. | 30.00000 | 19.73000 | RUB |
| 45 | 01 сентября 2027 г. | 01 сентября 2027 г. | 31 августа 2027 г. | 30.00000 | 19.73000 | RUB |
| 46 | 01 октября 2027 г. | 01 октября 2027 г. | 30 сентября 2027 г. | 30.00000 | 18.49000 | RUB |
| 47 | 31 октября 2027 г. | 01 ноября 2027 г. | 29 октября 2027 г. | 30.00000 | 18.49000 | RUB |
| 48 | 30 ноября 2027 г. | 30 ноября 2027 г. | 29 ноября 2027 г. | 30.00000 | 18.49000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 875662 | |
| INTR | 875661 | |
| INTR | 875660 | |
| INTR | 875659 | |
| INTR | 875658 | |
| INTR | 875657 | |
| INTR | 875656 | |
| INTR | 875655 | |
| INTR | 875654 | |
| INTR | 875653 | |
| INTR | 875652 | |
| INTR | 875651 | |
| INTR | 875650 | |
| INTR | 875649 | |
| INTR | 875648 | |
| INTR | 875647 | |
| INTR | 875646 | |
| INTR | 875645 | |
| INTR | 875644 | |
| INTR | 875643 | |
| INTR | 875642 | |
| INTR | 875641 | |
| INTR | 875640 | |
| INTR | 875639 | |
| INTR | 875638 | |
| INTR | 875637 | |
| INTR | 875636 | |
| INTR | 875635 | |
| INTR | 875634 | |
| INTR | 875633 | |
| INTR | 875632 | |
| INTR | 875631 | |
| INTR | 875630 | |
| INTR | 875629 | |
| INTR | 875628 | |
| INTR | 875627 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.