23.11.2024

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Российские еврооблигации" (инвестиционный пай 5765) при проведении корпоративного действия "REDM" "Выкуп облигаций, привилегированных акций, паев" - "Погашение паев/ису"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	982902
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	29 ноября 2024 г.
Дата и время фиксации списка	22 ноября 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Российские еврооблигации""	закрытый	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	5765	09 ноября 2023 г.	RU000A1077S0	982902S30990

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 27 ноября 2024 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	982899
Код типа КД	REDM

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Российские еврооблигации""	закрытый	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	5765	09 ноября 2023 г.	RU000A1077S0	982899S30990

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы