(REDM) (Погашение облигаций) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ВТБ (ПАО), 7702070139, RU000A104297, 6-114-01000-B-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

652669

Код типа корпоративного действия

REDM

Тип корпоративного действия

Погашение облигаций

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Погашение (выплата номинальной стоимости) облигаций

Дата КД (план.)

21 ноября 2024 г.

Дата КД (расч.)

21 ноября 2024 г.

Дата фиксации списка

20 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-114

6-114-01000-B-001P

Центральный банк Российской Федерации

15 ноября 2021 г.

RU000A104297

1000

1000

Доллар США

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Банк ВТБ (ПАО)

Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург,

21 ноября 2024 г.

21 ноября 2024 г.

С-1-114

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

12264.83

21 ноября 2024 г.

21 ноября 2024 г.