20.11.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance Public Limited Company 7.85 04/08/25 (облигация ISIN XS2368111584) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	626102
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	04 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	04 февраля 2025 г.
Дата фиксации	03 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Alfa Bond Issuance Public Limited Company 7.85 04/08/25	облигации	XS2368111584	XS2368111584	100000	100000	RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.85
Размер купонного дохода в валюте платежа	3925
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего купонного периода	04 августа 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	04 февраля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы