(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ОАО "РЖД", 7708503727, RU000A106VV3, 4B02-27-65045-D-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

843363

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

20 ноября 2024 г.

Дата КД (расч.)

20 ноября 2024 г.

Дата фиксации списка

19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R

4B02-27-65045-D-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

05 сентября 2023 г.

RU000A106VV3

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

ОАО "РЖД"

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

09 сентября 2027 г.

09 сентября 2027 г.

20 октября 2024 г.

20 ноября 2024 г.

20 ноября 2024 г.

001Р-27R

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

16.75

19 ноября 2024 г.

20 ноября 2024 г.