19.11.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 981725 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 19 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 981725X82185 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-01-36241-R-003P | 12 октября 2023 г. | облигации | RU000A109JH1 | RU000A109JH1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 20 декабря 2024 г. | 20 декабря 2024 г. | 19 декабря 2024 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 2 | 19 января 2025 г. | 20 января 2025 г. | 17 января 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 3 | 18 февраля 2025 г. | 18 февраля 2025 г. | 17 февраля 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 4 | 20 марта 2025 г. | 20 марта 2025 г. | 19 марта 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 5 | 19 апреля 2025 г. | 21 апреля 2025 г. | 18 апреля 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 6 | 19 мая 2025 г. | 19 мая 2025 г. | 16 мая 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 7 | 18 июня 2025 г. | 18 июня 2025 г. | 17 июня 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 8 | 18 июля 2025 г. | 18 июля 2025 г. | 17 июля 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 9 | 17 августа 2025 г. | 18 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 981606 | |
| INTR | 981605 | |
| INTR | 981604 | |
| INTR | 981603 | |
| INTR | 981602 | |
| INTR | 981601 | |
| INTR | 981600 | |
| INTR | 981599 | |
| INTR | 981598 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.