15.11.2024

(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО Оптимум Финанс", 9704219846, RU000A107D25, 4-01-00760-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	977909
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты	Досрочное погашение облигаций
Дата КД (план.)	18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 ноября 2024 г.
Дата фиксации списка	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)
Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации с залоговым обеспечением бездокументарные с централизованным учетом прав, неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные	4-01-00760-R	Центральный банк Российской Федерации	07 декабря 2023 г.	RU000A107D25	1000	643.27	Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Полное наименование эмитента	Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Серия выпуска облигаций

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс"	ООО "СФО Оптимум Финанс"	г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, дом 10, стр. 2А	Нет

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств
30.49	14 ноября 2024 г.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы